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根據(jù)《興業(yè)期貨天贏CTA1號集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》及補充合同的約定,經(jīng)興業(yè)期貨天贏CTA1號集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“本計劃”)托管人興業(yè)銀行股份有限公司上海分行復核,本計劃管理人興業(yè)期貨有限公司決定對本計劃進行收益分配,分配方案說明如下:
一、收益分配對象
分紅權(quán)益登記日持有本計劃份額的委托人。
二、收益分配時間和分配方式
1、收益分配基準日(T日):2020年12月21日;
2、權(quán)益登記日:2020年12月22日;
3、紅利發(fā)放日:2020年12月23日;
4、投資者分紅款到賬日:2020年12月23日(實際到賬時間視銀行轉(zhuǎn)賬時間而定);
5、收益分配方式:現(xiàn)金分紅。
三、收益分配原則及分配方案
本次收益分配原則及分配方案詳見管理人發(fā)布的《興業(yè)期貨天贏CTA1號集合資產(chǎn)管理計劃收益分配方案說明(XY-2019JH016-[分紅]001)》,資產(chǎn)委托人可以致電管理人指定聯(lián)系電話(400-888-5515)獲取。
四、其他需要提示的事項
本計劃資產(chǎn)管理合同修改了部分條款,并于2019年9月25日生效,詳見管理人公司網(wǎng)站(www.prof-do.com)“興業(yè)期貨天贏CTA1號集合資產(chǎn)管理計劃關(guān)于資產(chǎn)管理合同變更事宜的公告”。
特此說明。
資產(chǎn)管理人:興業(yè)期貨有限公司
2020年12月21日
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